Régimen de mercado

Cinco indicadores macro, z-scoreados contra las últimas 60 lecturas, agregados a un score entre −1 (risk-off extremo) y +1 (risk-on extremo). Sin opinión editorial, solo cómo están moviéndose hoy vs su propia historia.

Régimen actual

Indeterminado

−1 risk-off0 neutral+1 risk-on

Actualizado 27/06/26, 6:13 p.m. · refresca cada hora

Indicadores

VIX (volatility)VIXCLS

—

z = —

Invertido — más alto = risk-off

HY OAS spreadBAMLH0A0HYM2

—

z = —

Invertido — más alto = risk-off

10y − 2y curveT10Y2Y

—

z = —

Más alto = risk-on

USD trade-weightedDTWEXBGS

—

z = —

Invertido — más alto = risk-off

10y Treasury yieldDGS10

—

z = —

Más alto = risk-on

El score agregado es el promedio simple de las 5 contribuciones. Cada contribución sale de mapear el z-score por tanh(z / 1.5), limitando el rango a [−1, +1] y dando suavidad cerca del cero. No es un market-timing tool — es una lectura del estado actual. Risk-on extremo no implica comprar; risk-off extremo no implica vender. Sirve para calibrar tamaño de posición y para detectar transiciones.

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